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RSI: come sfruttarlo nel trading?

L’indice di forza relativa, o RSI, è uno degli indicatori tecnici più popolari per chi fa trading, impariamo come sfruttarlo a nostro vantaggio.

Se non sapete cos’è e soprattutto come utilizzarlo questo è l’articolo per voi.

Cos’è l’RSI

L’RSI fa parte degli oscillatori o degli strumenti tecnici del trading e possiamo sfruttarlo per operare con successo.

Viene usato infatti per valutare anche il sentimento del mercato.

Nasce dalla mente di J. Welles Wilder e misura la velocità ed il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Solitamente questo indicatore misura il momentum e viene visualizzato su un intervallo verticale compreso tra 0 e 100.

Le letture vicine a 0 sono considerate “ipervendute”, mentre quelle più vicine a 100 sono un segno delle condizioni di mercato “ipercomprato”.

Come oscillatore esso non può andare sopra 100 o sotto 0.

La formula dell’indice di resistenza relativa è la seguente:

RSI = 100 – [100 / (1 + (media della variazione del prezzo al rialzo / media della variazione del prezzo al ribasso)]

Come viene usato nel trading l’RSI

Quando l’RSI mostra letture superiori a 70, significa che il mercato è scambiato nel territorio ipercomprato o sopravvalutato.

Mentre quando scende a 30 riflette una condizione di mercato ipervenduto o sottovalutato.

Questi due livelli, 70 e 30, sono i valori predefiniti che possono essere modificati secondo le preferenze del trader.

Molti, spesso sbagliando, si focalizzano su questi due soglie di ipercomprato e ipervenduto.

Mentre questi sono punti intuitivi per entrare sul mercato dei ritracciamenti, questo può essere controproducente in ambienti dove il trend è forte.

Qui sotto trovi un primo esempio di utilizzo dell’RSI su un grafico EURUSD ad 8 ore

Anche se l’RSI è sceso al di sotto di una lettura del prezzo di 30 ha continuato a diminuire fino a 300 punti.

Ciò potrebbe aver comportato problemi per i trader che desiderano acquistare sui crossover dell’RSI sui valori più venduti

In questi casi potresti anche valutare di vendere quando l’RSI segna l’ipervenduto in una tendenza al ribasso, e acquistare quando RSI è ipercomprato in una tendenza al rialzo.

3-trading-tips-for-RSI

Punti di forza e di debolezza dell’indicatore

L’RSI è considerato un indicatore tecnico efficace e utile.

Esso genera segnali che vengono utilizzati da un operatore per dipingere il quadro completo relativo alle condizioni del mercato.

In quanto tale, l’RSI è il più forte quando il mercato passa da periodi rialzisti a periodi ribassisti.

L’RSI, tuttavia, ha i suoi limiti e punti deboli, come qualsiasi altro indicatore.

Probabilmente, la sua più grande limitazione è che un titolo può essere scambiato per un lungo periodo  in territorio di ipercomprato o ipervenduto e continua però a fare nuovi massimi e nuovi minimi.

Usando i segnali che invia l’RSI in questo caso si perdono un sacco di opportunità.

Per questo motivo, è necessario, come sempre vi diciamo, verificare sempre i segnali dall’RSI e confrontarli con altri indicatori tecnici.

Condizioni di mercato ipercomprate o ipervendute possono sovrapporsi ai segnali di altri indicatori, creando una confluenza di resistenza / supporto con sufficienti giustificazioni per aprire un commercio.

Vediamo tutto con un esempio, guardiamo il grafico giornaliero EUR / USD:

ipercomprato RSI

La coppia di valute viene scambiata in una tendenza rialzista, il che porta l’RSI ad andare nella zona di ipercomprato e al di sopra dei 70.

Nonostante le condizioni di mercato ipercomprato però l’ EUR / USD crea tre candele rialziste aggiuntive, spingendo ancora l’azione dei prezzi in alto dal momento in cui l’RSI ha attraversato 70.

I trader esperti tendono a dire che ogni volta che il mercato è ipercomprato o ipervenduto, può sempre essere più ipercomprato o più ipervenduto.

Per questo motivo, non è consigliato aprire una posizione  basato solo sui valori RSI, poiché generano falsi segnali.

Ma l’RSI si può sfruttare nel trading anche per cogliere e fare operazioni sulle divergenze.

Segnali di divergenza RSI

L’indice di forza relativa genera anche segnali di divergenza, sia rialzisti che ribassisti.

Nel trading la divergenza rialzista dell’RSI si verifica quando l’azione del prezzo crea un nuovo minimo o un minimo inferiore, mentre l’RSI si discosta dall’azione del prezzo e crea un massimo più elevato.

In questo modo, l’RSI guida l’azione sui prezzi e segnala che la potenziale inversione rialzista potrebbe avvenire presto.

divergenza rsi D’altra parte, la divergenza ribassista si verifica quando l’azione dei prezzi è ancora scambiata in una tendenza rialzista, ma l’RSI ha già iniziato a scendere dai massimi.

Di conseguenza, l’RSI segnala l’imminente ribaltamento ribassista del prezzo, in questo caso si può sfruttare l’RSI per fare trading e andare short.
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Come negoziare l’RSI

Al fine di evitare di scambiare i falsi segnali dall’RSI, si consiglia di controllare i segnali rispetto ad altri indicatori tecnici.

Nell’esempio seguente, abbiamo un trading GBP / USD in un trend ribassista aggressivo, su un grafico giornaliero.

GBP / USD - negoziazione dell'RSI

Analogamente al precedente esempio di EUR / USD, l’RSI entra nel territorio di ipervenduto già nella prima parte della tendenza al ribasso.

Ciò accade a seguito di una forte spinta verso il basso mentre gli orsi sopraffanno completamente i tori.

Di conseguenza, anche le letture diminuiscono in modo accelerato.

Il nostro approccio, in questo caso, è quello di utilizzare i valori di Fibonacci per identificare i livelli del 127,2% e del 161,8% come potenziali blocchi di supporto.

Come puoi vedere nel grafico, una tendenza al ribasso di circa 1.800 punti si ferma al primo livello di estensione.

Quando vediamo che gli orsi stanno perdendo slancio e abbiamo un livello chiaramente identificato come elemento chiave per un rallentamento, controlliamo le letture RSI per ottenere la conferma che il mercato è in ipervenduto.

Data l’entità della mossa, ti aspetteresti che l’RSI venga scambiato a livelli estremamente bassi.

Quando l’azione dei prezzi tocca l’estensione del 127,2%, l’RSI si scambia intorno a 15.

Sebbene l’RSI possa sempre scendere fino a raggiungere lo 0, una lettura di 15 è piuttosto bassa, soprattutto per frame temporali maggiori.

Quindi, l’RSI è meglio utilizzarlo come indicatore di conferma.

Come mettere lo stop loss in casi come questi e così sfruttare al meglio le occasioni di trading che permette l’RSI.

Lo stop-loss dovrebbe essere collocato sotto l’estensione, mentre il take profit dipende dal vostro rapporto rischio/ rendimento che avrete settato a inizio di strategia.

Quali indicatori di trading sfruttare insieme all’RSI?

Come suggerisce il nome, RSI sta semplicemente misurando la forza relativa del mercato sottostante. 

Quando si utilizza RSI per identificare le inversioni, è importante incorporare altri strumenti come l’l’analisi delle trend linee e soprattutto le medie mobili.

Ma su quali mercati si può sfruttare per fare trading l’RSI?

Poiché RSI misura la forza relativa del mercato sottostante, è uno strumento tecnico che può essere applicato a quasi tutti i mercati.

E voi lo usate, l’RSI, per sfruttare le occasioni di trading?

Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti.

Trasformati in un vero trader con il percorso da 0 a finalmente Trader, senza commettere quei terribili (e costosi!) errori che io stesso ho commesso 10 anni fa!

Alessandro Moretti

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